На 3 октября, сб

Деньги

Свободно сегодня

912 400₽

Деньги на счетах и в кассе2,4 млн ₽

Прогноз выручки до 5 октября · 2 дня+696 тыс. ₽

Обязательства до 5 октября включительно−1,7 млн ₽

Страховой запас−400 тыс. ₽

Ближайшая крупная выплата — аренда 5 октября, через 2 дня: 1 600 000 ₽. Прогноз выручки — среднее по тому же дню недели за 4 недели, за вычетом эквайринга.

Могу ли я потратить?

₽

Остаток на 30 дней

Минимум

1 457 306₽

Разрыва не ожидается

3 октября1 ноября

Пунктир — страховой запас 400 тыс. ₽

Платежи на 10 дней

3

сегодня

Реклама и 2ГИС−80 000₽

ПоставщикиМолочная ферма «Надеждинская», Овощебаза «Заря»−6 799₽

5

пн

Аренда−1 600 000₽

ПоставщикиЧистый дом ДВ, Приморский мясной двор, Бакалея ДВ, Овощебаза «Заря»−58 595₽

6

вт

ПоставщикиПивоварня «Пивоваръ», Дары моря ДВ, Молочная ферма «Надеждинская»−40 323₽

7

ср

Обслуживание котлов и бассейнов−160 000₽

8

чт

ПоставщикиВеники Приморья, Приморский мясной двор, Овощебаза «Заря», Молочная ферма «Надеждинская»−75 023₽

9

пт

ПоставщикиПивоварня «Пивоваръ», Дары моря ДВ−23 318₽

10

сб

Зарплата−701 178₽

ПоставщикиМолочная ферма «Надеждинская», Овощебаза «Заря»−5 756₽

12

пн

ПоставщикиЧистый дом ДВ, Приморский мясной двор, Бакалея ДВ, Овощебаза «Заря»−59 585₽

Прибыль с начала месяца

Операционная, расчётная

135 405₽

27 % от выручки

Прогноз на конец месяца: 2 039 566₽

Выручка508 210₽

Себестоимость по техкартам−39 330₽

ФОТ−91 200₽

Хозрасходы и эквайринг−6 751₽

Списания−2 943₽

Аренда, налоги, регулярные−232 581₽

Выручка по направлениям · 30 дней

Вход3,8 млн ₽ · 52 %

Кухня1,1 млн ₽ · 15 %

Парильщик782 тыс. ₽ · 11 %

Веники и кальян537 тыс. ₽ · 7 %

Бар502 тыс. ₽ · 7 %

Массаж454 тыс. ₽ · 6 %

Готовим дома100 тыс. ₽ · 1 %

Аренда87 тыс. ₽ · 1 %

Допродажи на гостя за 7 дней — 799 ₽, обычно 816 ₽

Газ, свет, вода

Подробнее

Вчера

29 тыс. ₽

На гостя

182 ₽

Ночью

147 кВт·ч

Счётчики по дням

Списания

Подробнее

По статьям за 7 дней · норма 0,9 %

Порча и истёк срок5 756 ₽

Питание персонала4 313 ₽

Возврат блюда гостем579 ₽

Брак приготовления423 ₽

Разобрать списания

Себестоимость

Подробнее

Фудкост за 30 дней

29,1%

0,9 п.п. к норменорма 30 %

Ниже целевой маржи 55 %

Мидии в белом соусе47 %

Харбин пшеничное, ж/б52 %

Разобрать причины и техкарты

Закуп

Подробнее

Закуп за 7 дней от выручки

9,6%

4,4 п.п. к норменорма 14 %

30 дней назадвчера

По поставщикам за 7 дней

Веники Приморья61 948₽

Пивоварня «Пивоваръ»37 217₽

Приморский мясной двор27 099₽

Дары моря ДВ22 525₽

Молочная ферма «Надеждинская»10 744₽

Овощебаза «Заря»9 912₽

Бакалея ДВ3 947₽

Хозрасходы с начала месяцаотдельно от закупа · норма 3 %0₽0,0 %

Накладные по поставщикам